2009-04-18 00:00
水泥散裝股 來了3支啦啦隊
台股農曆春節後一路上揚,本周更順利突破年線,持續改寫今年新高,各類股輪動快速,對於後續的操作策略,法人認為,台股目前漲幅已大,類股輪動要以短線題材反映為參考指標,像兩岸公共工程標案啟動、房市加溫,以及大陸煤炭採購增溫下,未來幾周可留意水泥與散裝航運族群表現。
台股資金近期輪動快速,電子、傳產、金融輪流表現,成為盤面焦點,在類股挑選上,還有哪些值得先行留意?寶來投信股票基金管理部主管陳建宗表示,在兩岸公共工程標案啟動及近期房市加溫,餘屋逐漸去化之下,水泥類股後市表現看好;而在穀物需求及大陸煤炭採購增溫之下,散裝運輸需求相對提高,相關類股值得留意。
農曆年後中國及台灣均有公共工程的標案陸續實施,中國四兆元人民幣振興經濟方案就以基礎建設為主,在發包工程啟動下,廠商採購原物料,今年第一季已增溫,預料第二季的速度將加快,台灣水泥廠可望接單並受惠。
在散裝航運方面,由於公共工程發包,加上目前礦商正進行鐵礦砂議定新約,預估合約價將下滑20%~40%,而主要運載?礦砂的散裝船,波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)近期因市況不佳而回跌;儘管目前大陸鐵礦砂庫存偏高,不過下半年在基礎建設需求帶動鋼鐵業成長,可望提升鐵礦砂及煤炭的需求,加上老船的拆解及新船下水的遞延,將會使得過度供給的情況在下半年有所改善。
陳建宗表示,中國生產穀物的華中及華北地區,今年因處於乾旱,對小麥等穀物需求將提高,而歐洲氣候今年異常,煤炭需求亦提高,對運載散裝航運的族群具有推波助瀾效果。由於散裝航運在前波傳產股漲升過程中,漲勢相對落後,預料未來表現的空間將會提高。
水泥業 | 聯合徐睦鈞 | 點閱(???)
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